19 Oct
Domtar
Montreal
Description
Position title: Senior Analyst, Cash Management Location: Montreal (hybrid) Reports to : Senior Manager, Cash ManagementReporting to the Senior Manager, Cash Management you will be a member of the Treasury Team, which has accountability for global cash management, payments; bank accounts , FX spots, G/L account reconciliations, and hedging. You will be responsible for daily cash management, cash forecasting and disbursement activities. Job Responsibilities/Accountabilities:
- Responsible for the daily cash management process and the Treasury month-end process;
- Prepare the Company’s daily cash position and cash forecast;
- Ensure compliance with internal controls;
- Perform foreign exchange transactions;
- Deal with various bank issues and escalate as required;
- Deal with and resolve all banking related issues of other departments (A/P, A/R, Cash Application, Payroll);
- Deal with the various SOX and year-end audit requests (internal and external);
- Work with and maintain the Treasury workstation;
- Work with Letters of Credit;
- Participate in bank system related projects (requires IT knowledge);
- Bank reconciliations;
- Understand and account for hedging contracts and prepare reports for management;
- Continuously question the status quo of processes and recommend improvements;
- Assist the accounting group with daily and monthly management of account reconciliation process;
- Help Manager in ad-hoc requests (KYC, M&A; projects and other);
- Back-up to the team lead.
Key Skills:
- Customer oriented with good communication and interpersonal skills;
- Proactive, resourceful, autonomous and able to handle confidential information;
- Able to work on multiple projects simultaneously and to work well under pressure with tight deadlines;
- Rigorous and strong analytical skills;
- Strong attention to detail;
Professional Experience/Qualifications:
- You have a Bachelor degree (preferably in Finance) or equivalent experience;
- You have five (5) to seven (7) years of relevant experience, preferably within atreasury environment;
- You are proficient in Microsoft Office Suite, advanced Excel and Power BI an asset;
- Knowledge of banking systems;
- Knowledge of SAP would be an asset;
- Knowledge of FIS – Integrity Treasury workstation is a definite asset;
- Strong communication skills and bilingual in both English* and French (written and spoken).
* This is required since as part of this function, you will have to intervene with customers,
partners and/or our American subsidiaries on a recurring basis, both orally and in writing Our offer:
- A downtown location (Place-des-Arts metro)
- Alternative Work Arrangements; hybrid remote work and flextime;
- Competitive compensation, including annual bonus plan;
- An extended flexible insurance plan (life, medical, dental);
- An employee assistance program;
- A pension plan with matching company contributions to help make planning for your retirement easy;
- Employer-paid development and continuing education;
- A childcare Centre on location.
- Employer-paid development and continuing education.
Titre du poste: Analyste senior, gestion de trésorerie Lieu: Montréal (hybrid) Se rapporte à: Directrice senior, gestion de trésorerieRelevant de la directrice senior, gestion de trésorerie,
vous agirez à titre de membre de l’équipe de la gestion des liquidités, qui a la responsabilité de la gestion globale des liquidités, des paiements, de la réconciliation des comptes bancaires et des comptes de G/L, de la couverture des contrats de change et des investissements. Principales responsabilités :
- Responsable du processus quotidien de gestion de trésorerie et du processus de fin de mois de la trésorerie;
- Préparer la position de trésorerie quotidienne et les prévisions de trésorerie de l'entreprise;
- Assurer la conformité aux contrôles internes;
- Effectuer des transactions de change;
- Gérer divers problèmes bancaires et les escalader au besoin;
- Gérer et résoudre tous les problèmes bancaires en collaboration avec d'autres départements services (comptes à payer, comptes à recevoir, paie);
- Traiter les diverses demandes d'audit SOX et de fin d'année (internes et externes);
- Travailler avec et maintenir la station de travail de la trésorerie;
- Travailler avec les lettres de crédit;
- Participer aux projets liés aux systèmes bancaires (nécessite des connaissances en informatique);
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Comprendre et comptabiliser les contrats de couverture et préparer des rapports pour la direction;
- Remettre continuellement en question le statu quo des processus et recommander des améliorations;
- Assister le groupe comptable dans la gestion quotidienne et mensuelle des processus de rapprochement des comptes
- Aider la gestion dans les demandes ad hoc (KYC (connaître votre client), projets de fusions et acquisitions et autres);
- Remplaçant du chef d'équipe.
Compétences clés :
- Rigueur et fortes compétences analytiques ;
- Accordez une grande attention aux détails;
- Orienté vers le client avec de bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles ;
- Proactif, ingénieux, autonome et capable de gérer des informations confidentielles ;
- Capable de gérer plusieurs projets simultanément et de bien travailler sous pression avec des délais serrés.
Expérience professionnelle et qualifications :
- Vous avez un baccalauréat (de préférence en finance) ou une expérience équivalente;
- Vous avez cinq (5) à sept (7) années d’expérience pertinente,
idéalement dans un environnement corporatif de gestion de la trésorerie;
- Vous maîtrisez la suite Microsoft Office; Excel avancé est un atout.
- L'expérience avec Power BI, les stations de travail de trésorerie, SAP et les plateformes bancaires serait un atout ;
- Solides compétences en communication et bilingue en anglais et en français (écrit et parlé).
* Cette compétence est requise, car vous devrez intervenir régulièrement avec des clients, des partenaires et/ou nos filiales américaines à l'oral et par écrit dans le cadre de cette fonction.
Notre offre :
- Un emplacement au cœur du centre-ville (métro Place des Arts);
- Modalités d’aménagement du temps de travail; télétravail hybride et l’horaire flexible;
- Une rémunération concurrentielle, incluant un régime de boni annuel;
- Un plan d’assurance « À la carte » (vie, soins médicaux, dentaires);
- Un programme d’aide aux employés;
- Un régime de retraite avec participation de l’employeur;
- Du développement et de la formation continue payés par l’employeur
- Un Centre de la Petite Enfance sur place.
▶️ Senior Analyst, Cash Management/Analyste senior, gestion de trésorerie
🖊️ Domtar
📍 Montreal